La stratégie ICT est particulièrement répandue dans le monde du trading particulier, souvent adulée et évoquée par certains utilisateurs comme la meilleure stratégie de trading. Mais alors, sur quoi se base cette stratégie : analyse technique ? Analyse fondamentale ? Gestion du risque particulière ? Qu’est-ce que ICT Trading a de plus que les autres stratégies ? Pour aborder ce sujet intéressant et très représentatif du monde du trading particulier, nous allons le découper en plusieurs parties.
Dans un premier temps, nous discuterons de ce qu’est ICT, de son créateur et des concepts clés de la stratégie. Ensuite, nous expliquerons comment apprendre et utiliser la stratégie ICT, et sur quels actifs. Enfin, nous dresserons un bilan des avantages et des inconvénients de ICT pour conclure sur la popularité, méritée ou non, de cette stratégie de trading.
ICT Trading : c’est quoi ?
ICT, ou Inner Circle Trader, est une méthode d’analyse et de prise de position sur les marchés financiers basée sur des concepts innovants. Toute la stratégie de trading ICT a été créée par une figure assez mystérieuse : Michael Huddleston.
L’ICT est en réalité le fruit du travail de ce trader, qui affirme avoir élaboré pendant de nombreuses années une stratégie de trading rentable où aucun élément n’est laissé au hasard. Tous les concepts d’analyse technique et de prise de décision sont particulièrement novateurs. Globalement, l’ICT Trading propose une approche complète, incluant des concepts essentiels, les moments précis pour entrer et sortir du marché, les ratios risque/rendement des positions, ainsi que la gestion du risque et de la psychologie. De nombreux autres détails viennent améliorer la construction d’un plan de trading efficace.
Quel est le parcours du créateur du ICT Trading ?
Le mystère entoure Michael Huddleston, qui a toujours voué un culte à sa stratégie de trading et a maintenu un certain mystère autour d’elle. On sait peu de choses sur lui, mais sa popularité s’est principalement construite grâce aux collaborations avec des personnalités reconnues du monde du trading : Larry Williams et Chris Lori. Le premier est célèbre pour ses performances exceptionnelles, et le second pour ses travaux sur la géométrie fractale appliquée aux marchés financiers.
Michael Huddleston a également gagné en notoriété lorsqu’il a été révélé qu’un de ses élèves, Steve Mauro, avait pleinement réussi dans le monde des marchés financiers. Cependant, une zone d’ombre persiste autour de la stratégie ICT Trading : sa rentabilité. Bien que vendue comme une stratégie complexe mais lucrative, Huddleston n’a jamais fourni de documents attestant de sa rentabilité, de son parcours ou de sa réussite dans le monde du trading. On pourrait supposer qu’après avoir collaboré avec des traders aussi performants, Michael Huddleston ait lui-même obtenu des succès significatifs, mais, étrangement, aucune preuve de cette réussite n’a jamais été présentée.
Quels sont les concepts clés de ICT Trading ?
Concentrons-nous maintenant sur les concepts qui régissent cette stratégie de trading. Certains concepts ont d’ailleurs déjà été abordé dans des articles précédents. Il existe de nombreux concepts et détails dans la stratégie de price action ICT, il ne sera donc pas possible d’aborder tout les points dans cet article, mais nous allons tout de même survoler le coeur des concepts de ICT Trading.
FVG (Fair Value Gaps)
Dans la stratégie ICT Trading, le Fair Value Gap (FVG) est un concept central pour identifier des opportunités de trading basées sur les mouvements de prix déséquilibrés. Un FVG se forme lorsque le marché effectue un mouvement rapide, créant un écart entre le sommet de la mèche d’une bougie et la base de la mèche de la bougie suivante.
Cet écart, souvent causé par des ordres massifs provenant d’institutions, laisse un vide où peu ou pas de transactions ont eu lieu. Ce vide constitue une zone de déséquilibre entre l’offre et la demande, que les traders ICT surveillent attentivement, car il peut signaler une opportunité de retour du prix pour combler cet écart. Ces zones de FVG sont souvent protégées par les gros acteurs du marché, qui cherchent à éviter que le prix ne revienne dans ces zones, créant ainsi des opportunités pour aligner leurs positions avec celles des institutions.
Breaker Blocks
Dans la stratégie ICT Trading, les breaker blocks jouent un rôle essentiel pour identifier des zones clés de continuation de tendance. Un breaker block se forme lorsque le prix casse une structure existante, généralement après un POI (Point d’Intérêt), et initie une nouvelle tendance. Contrairement aux simples zones d’order blocks, le breaker block apparaît après la cassure de la tendance précédente, signifiant que le marché a retesté et traversé un niveau important.
Ce pattern se situe souvent au début de la deuxième ou troisième jambe d’une tendance haussière ou baissière. Bien que certains puissent contester leur cohérence avec le carnet d’ordres, les breaker blocks sont utiles pour les institutions financières. Ces dernières reviennent souvent à ces niveaux pour ajuster ou clôturer leurs ordres, cherchant à atteindre le seuil de rentabilité ou à encaisser des pertes minimales. Ainsi, dans l’ICT Trading, les breaker blocks sont surveillés attentivement car ils indiquent des zones où les institutions sont susceptibles d’intervenir pour gérer leurs positions, offrant aux traders une opportunité de suivre ces mouvements.
Zone premium & discount
Dans la stratégie ICT Trading, les zones de premium et discount sont essentielles pour déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux. Une zone premium indique un prix surévalué, incitant à vendre, tandis qu’une zone discount reflète un prix sous-évalué, favorisant l’achat, mais ces informations dépendent également du contexte global du marché financier et de l’analyse qui s’ensuit. Ces zones divisent les mouvements du marché en deux, séparées par un niveau d’equilibrium. En combinant ces concepts avec d’autres analyses techniques, ICT maximise les opportunités en achetant à des niveaux de discount et en vendant à des niveaux premium.
OTE (Optimal Trade Entry)
Dans la stratégie ICT Trading, l’Optimal Trade Entry (OTE) est une composante clé pour entrer dans le marché après un retracement, en suivant la tendance. L’OTE utilise les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier des points optimaux d’entrée après que le marché a corrigé. En traçant le Fibonacci entre un sommet et un creux (ou l’inverse), les traders repèrent des niveaux critiques comme le 62% et 79% pour entrer dans la tendance. L’OTE permet ainsi de maximiser les profits en optimisant les entrées après une correction de prix.
Market Timing
Le market timing est une composante clé de la stratégie ICT Trading. En identifiant les moments précis de la journée où le marché est le plus actif, les traders peuvent optimiser leurs entrées et sorties de positions. Les kill zones, moments de forte volatilité souvent liés à l’ouverture des principales sessions de trading (Londres, New York, Asie), permettent de repérer des opportunités basées sur les mouvements des grandes institutions financières.
Comment utiliser la stratégie ICT ?
Appliquer la stratégie ICT sur les marchés financiers demande une certaine compréhension des concepts, mais également une rigueur dans l’analyse. En effet, le cheminement de pensée de Michael Huddleston n’est pas toujours simple à suivre, et il est essentiel pour les traders qui souhaitent utiliser ICT Trading d’avoir un cheminement de pensée clair qui vous amène à prendre position, en toute connaissance de causes. Pour utiliser la stratégie ICT à bon escient, il vous faut maîtriser 2 choses que nous allons aborder : l’analyse technique des graphiques et la gestion du risque.
Analyser les graphiques grâces aux concepts
Pour utiliser efficacement la stratégie ICT, il est essentiel de maîtriser toutes ses composantes techniques et conceptuelles. Il n’ya pas de règles concernant le type de trading, même si la plupart des traders particuliers qui utilisent ICT sont des scalpers, il est tout à fait possible d’utiliser cette stratégie en swing trading. Pour formuler une analyse cohérente, il ne suffit pas de prendre en compte les concepts clés que nous avons évoqués, mais intégrer dans votre analyse des concepts standards.
ICT apporte une importance particulièrement spéciale au temps et au timing des opérations de trading, il faut donc parfaitement comprendre quand il faut intervenir et quand il ne le faut pas. De plus, il est important de noter que les annonces économiques ne doivent pas être tradées, car elles peuvent entraîner une volatilité imprévisible susceptible d’affecter négativement les positions.
Adapter sa gestion du risque
Comme dans toutes les stratégies de trading, une gestion du risque non maîtrisée ne vous permettra pas d’atteindre la rentabilité. ICT Trading à parlé dans sa stratégie de plusieurs points intéressants, il est conseillé d’utiliser un ratio risk/reward de 3:1. Michael Huddleston utilise également une stratégie de drawdown trading particulière, dans laquelle il incite à profiter de phases gagnantes de draw-up en doublant son risque, et à diminuer les phases de drawdown, en le divisant.
Comment apprendre ICT Trading ?
Maintenant que nous savons en quoi consiste la stratégie d’ICT Trading et comment l’utiliser sur les marchés financiers, nous allons vous expliquer comment étudier les différents concepts qui la composent et ou trouver de la documentation sur cette stratégie. Cependant, je reviendrais plus tard dans cet article pourquoi selon moi, il ne faut pas utiliser la stratégie d’ICT Trading comme les autres traders particuliers l’utilisent.
Ressources abondantes
ICT à commencer à documenter sa stratégie et à la partager sur les réseaux sociaux il y a maintenant presque une dizaine d’années. Il existe des centaines d’heures de contenu gratuit disponible sur sa chaîne Youtube, bien qu’il soit parfois compliqué de trouver des réponses à une question précise.
Cependant, beaucoup de traders particuliers ont centralisé les informations issues des différentes vidéos et des mentorats gratuits que propose ICT dans des documents de manière à ce que les connaissances soient centralisées et organisées. En réalité, la communauté d’ICT est conséquente et il est également possible de trouver sur Internet de nombreux documents, exemple de positions, illustration des concepts, journaux de trading ou encore dashboard des performances spécialisées sur la stratégie ICT.
Large communauté
Un des points forts de la stratégie d’ICT Trading, c’est la communauté qu’il à réussi à créer. En effet quand on se lance dans le trading en essayant d’apprendre une stratégie, de nombreuses questions peuvent venir perturber ou bloquer l’apprentissage. Ici, même s’il n’est je pense, pas pensible de contacter le créateur de la stratégie en lui-même, de nombreux traders expérimentés (ou pas) essayeront de répondre au mieux à vos questions.
Attention cependant à quelques biais que les traders ICT ont une fâcheuse tendance à avoir, notamment celui de Dunning-Kruger. On constate que la plupart des apprentis traders qui décident de se diriger vers cette stratégie pensent avoir compris les marchés financiers en peu de temps et se placent comme des experts de la stratégie sans même l’avoir déja utilisé réellement sur les marchés financiers. Ce milieu regorge de menteurs et de personnes qui falsifient leurs performances.
Sur quel types d’actifs utiliser la stratégie ICT Trading ?
La stratégie ICT Trading peut être utilisée sur une grande variété d’actifs financiers, notamment le Forex, les indices boursiers, les matières premières, les cryptomonnaies, et les futures. Michael Huddlestion l’utilisait principalement sur les indices boursiers et le Forex mais d’autres traders ont montré qu’il était possible de détourner cette stratégie sur d’autres actifs. La stratégie est maintenant très largement utilisé sur les propfirms. Cependant, il faut garder à l’esprit que cette stratégie repose sur des concepts institutionnels, et qu’il faut donc agir sur des actifs ayant une liquidité suffisante et sur laquelle de gros acteurs de la finance sont présents.
L’ICT Trading est également populaire dans le trading des cryptomonnaies, où la volatilité permet de repérer plus facilement les Fair Value Gaps et d’autres configurations basées sur la liquidité.
Quels sont les avantages de ICT Trading ?
Comme pour toute stratégie, ICT Trading offre des avantages spécifiques par rapport à d’autres méthodes. Ici, nous nous concentrerons sur les principales raisons de son succès. Tous les aspects ne seront pas explorés, mais nous avons pris soin de lister les points forts les plus importants de la stratégie.
Une stratégie utilisé par de nombreux traders
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la stratégie ICT est utilisée par de nombreux traders particuliers, et ce dans le monde entier. Cette forte communauté est un atout fort car elle est très liée et s’entraide jour après jour pour comprendre et appliquer au mieux la vision de marché dont à fait part ICT. Aujourd’hui je pense que sur la part de traders qui se lancent via les réseaux sociaux ou après des recherches sur Internet, 20 à 30% (estimation) doivent s’intéresser un jour à l’autre à ICT. Même si l’on ne connaît pas aujourd’hui le nombre de traders qui sont devenus rentables grâce à cette vision du marché, il est assez logique d’imaginer que certains adeptes de cette stratégie le soient devenus.Le nombre de traders qui utilise ICT donne également du crédit à la stratégie.
Concepts de trading poussés et fiables
Certains des concepts de trading utilisés par Michael Huddleston peuvent sembler complexes pour un débutant, mais ils demeurent fiables et efficaces lorsqu’ils sont bien compris. Cependant, je tiens à nuancer mes propos sur cette partie, car certains concepts de la stratégie n’entrent pas dans ce point fort, nous discuterons de ces derniers plus bas dans l’article.
En somme, ICT est principalement basé sur les Order blocks et les FVG, qui sont 2 concepts essentiels quand on cherche à faire du trading. La notion d’algorithme de trading et d’institutionnels sur les marchés est très bien compris et ces concepts sont entièrement explicable via le carnet d’ordres, le mécanisme central des marchés financiers. Cette stratégie est donc basée sur des faits, pas comme la majeure partie des plans de trading que certains influenceurs peuvent essayer de vous vendre.
Un plan de trading établi
L’avantage d’une stratégie aussi étoffée qu’ICT, c’est qu’elle fournit un plan de trading déja établi. Souvent, les traders particuliers agissent sur les marchés financiers des qu’ils commencent a maîtriser légèrement les concepts techniques, en oubliant, à tort, que cette composante ne représente que 30 à 40% de la stratégie de trading. C’est une erreur dans laquelle tombe une énorme partie des débutants
Michael Huddleston à fournit bon nombre de mentorats gratuit qui aborde autant les concepts techniques, que le management des trades, la psychologie, le money management, le drawdown management, etc…
Quels sont les inconvénients de ICT Trading ?
Même si la stratégie ICT est une des plus populaires dans le monde du trading, elle n’est pas sans faille, contrairement à ce que ces utilisateurs veulent souvent vous faire croire. Cependant, aucune stratégie n’est parfaite et il est tout à fait normal qu’elle contienne des failles mais il est important de les connaître.
Une approche de « Gourou »
Le premier inconvénient n’est pas directement liée à la stratégie mais à la couverture que lui portent les traders. Peut-être une volonté de Michael Huddleston, mais les traders utilisant ICT dans leur trading ont une fâcheuse tendance à être obnubilés par leur mentor et à ne voir que par lui et à cette stratégie.
Cette mentalité est extrêmement néfaste en trading. Il faut constamment pouvoir se remettre en question et accepter qu’aucune stratégie n’est meilleure qu’une autre, tant qu’elle est cohérente.
Une stratégie devenu marketing
La qualité de la stratégie ICT a largement été terni par de nombreux influenceurs et arnaqueurs qui se sont servis de « ICT » pour vendre leurs formations, qui ne sont d’ailleurs qu’un résumé souvent médiocre des vidéos gratuites de Michael Huddleston.
Le terme « ICT » est presque devenu une marque, et il faut être très attentif a toute les sources qui contiendront cet terme. L’information qualitative est donc de plus en plus compliquée à trouver.
Certains concepts non explicables par la donnée
ICT Trading repose sur des concepts que nous avons déjà abordés dans des articles précédents, et la plupart d’entre eux sont justifiables, notamment grâce à l’analyse du carnet d’ordres. Cependant, la stratégie ne se limite pas à ces seuls principes ; elle intègre également d’autres éléments qui, selon moi, ne reposent sur aucune explication rationnelle ni faits concrets.
On pense notamment à l’OTE ou aux zones premium et discount. Les breaker blocks de la stratégie ICT, bien qu’ils fonctionnent, sont expliqués d’une manière qui, selon moi et beaucoup d’autres traders particuliers senior, leur retire toute valeur réelle. Ici on ne juge pas le concept en lui-même, qui n’est peut être qu’un indicateur destiné à l’aide à la prise de décision ou à la sélectivité. Seulement, leur justification est souvent amené de la mauvaise manière.
Dans toute stratégie de trading, rien ne doit être laissé au hasard ; chaque concept doit être logique et s’imbriquer harmonieusement avec les autres. C’est pourquoi il est regrettable qu’une méthode aussi populaire que ICT Trading enseigne parfois des concepts sans fondement clair, notamment à des traders novices qui risquent de prendre chaque information venant de leur mentor pour argent comptant. Une approche basée sur des éléments peu justifiés peut conduire à des erreurs de jugement et à des prises de décision non informées, rendant la stratégie moins fiable pour ceux qui cherchent à l’appliquer rigoureusement.
ICT et SMC : quelles différences ?
Les traders particuliers comparent souvent ICT et SMC, mais il faut bien faire attention, ces 2 termes sont purement “marketing” et servent uniquement aux vendeurs de formation à attirer plus d’utilisateurs. Les stratégies ICT (Inner Circle Trader) et SMC (Smart Money Concepts) sont toutes deux axées sur la compréhension des mouvements des grandes institutions financières, mais elles diffèrent dans leur approche. ICT met l’accent sur des concepts techniques spécifiques, comme les order blocks, les Fair Value Gaps et l’Optimal Trade Entry, avec une grande importance accordée au timing précis pour entrer et sortir des marchés. En revanche, SMC se concentre davantage sur la manipulation du marché par les grandes institutions, cherchant à anticiper leurs mouvements pour éviter les pièges typiques tendus aux petits traders.
Ainsi, SMC est souvent perçu comme plus accessible, tandis que ICT demande une compréhension plus technique et détaillée. Selon moi, cette approche n’est pas la bonne, et il faut éviter de comparer deux stratégies qui n’ont rien à voir. Peut-être que les concepts sont plus compréhensibles dans l’une que dans l’autre, mais la maîtrise totale de ces concepts est une chose drastiquement différente.
ICT Trading : peut-on vraiment avoir confiance ?
Pour conclure, je vais vous donner mon avis global sur la stratégie ICT. J’estime que mon trading repose sur la liquidité et se base sur le price action. Aujourd’hui, je peux expliquer chacune de mes décisions, prouver la véracité de l’ensemble de mes concepts et justifier toutes mes règles spécifiques de gestion du risque et de management à l’aide de données. La stratégie ICT partage des bases communes avec ma méthode dans sa philosophie, mais certains aspects me semblent trop flous. De plus, il est difficile aujourd’hui de définir précisément ce qu’est la stratégie ICT, en raison des nombreuses contrefaçons créées et vendues sur le net, souvent par des vendeurs de rêves.
Cependant, ICT offre de nombreux avantages, à condition de garder du recul sur ce que l’on fait et d’éviter de tomber dans le piège dans lequel beaucoup de traders particuliers tombent : devenir obnubilé par le mentor et la stratégie, au point de dénigrer toute autre approche.
Ainsi, votre réussite en trading peut se faire avec ou sans la stratégie ICT. L’essentiel est de comprendre ce que vous faites. Comme expliqué à plusieurs reprises, le choix de la stratégie ne fait pas tout. Le succès repose principalement sur votre résilience, votre capacité à travailler et à comprendre les marchés financiers dans leur ensemble, bien plus que sur la stratégie utilisée.
