C’est quoi un breaker block en trading ?

Un breaker block en trading, c’est un POI (Point of Interest) ou un order block, qui après avoir été traversé agit comme une zone de résistance ou de support pour le prix. Il est précédé d’une continuation et d’une cassure de structure.

Le concept de breaker block provient d’un trader nommé ICT, qui est connu pour avoir été le créateur de nombreux concepts en trading (plus ou moins cohérents selon moi.)

Dans cet article, nous verrons ce qu’est un breaker block, comment ils se forment et comment l’utiliser de manière cohérente en trading.

En tant que trader particulier, je n’utilise aucun des concepts d’ICT dans mon trading, car je trouve que pour la plupart, ils manquent de profondeur dans leur explication, et certains n’ont tout simplement aucun sens d’un point de vue du carnet d’ordres.

Cependant, certaines idées d’ICT, une fois qu’elles sont un petit peu plus travaillés deviennent intéressantes et permettent de donner un sens au marché. C’est le cas pour les breaker blocks que nous allons étudier.

Breaker block en trading : définition

Lorsque l’on parle de breaker block, on entend souvent la notion d’order blocks « cassés ». En effet, un breaker block est un pattern de continuation de tendance réputé et intervient sur une ancienne zone de POI.

C’est pour cette raison que le concept se nomme ainsi, « breaker block » pouvant être traduit en français par « casseur de blocs ».

Même si c’est un pattern de continuation de tendance, le breaker block apparaît juste après l’apparition d’une nouvelle cassure de structure. En général, il est à la base de la 2e ou de la 3e jambe d’une tendance haussière ou d’une tendance baissière. Il se forme après une continuation de structure de l’ancienne tendance et une cassure de structure de la nouvelle tendance.

La première chose que je reproche aux breaker blocks d’ICT, c’est leur incohérence au carnet d’ordres. En effet, si le POI est cassé, c’est que le niveau de prix a été re testé par le marché. À partir de là, il ne reste plus aucun ordre dans le POI à défendre, et c’est la raison pour laquelle il n’a plus de valeur.

Or les breaker blocks d’ICT estiment que l’ancien POI contient encore des ordres et agira comme une zone défendue par le prix. Ce phénomène est très facilement contestable, avec un simple carnet d’ordres.

Mais alors ? Pourquoi ça fonctionne ? En réalité, les anciens ordres avant la nouvelle tendance appartiennent aux institutions financières et risque de ne pas être fermé et d’être en négatif si l’on poursuit un mouvement inverse après la cassure de structure.

Un retour dans l’order block s’impose pour pouvoir clôturer les anciens ordres et atteindre le seuil de rentabilité, (break even) ou souvent, encaisser une perte légère, pour les acteurs majeurs du marché. Quand ce genre de phénomène arrive, c’est souvent au niveau du breaker block. Expliqué comme ça, le carnet d’ordres prend tout son sens.

Quels sont les étapes d’exécution du breaker block ?

Nous allons schématiser les différentes étapes de formation et d’exécution d’un breaker block pour apprendre à mieux les visualiser, les maîtriser et les utiliser dans son trading pour apporter plus de confluence à vos trades.

1 – Tendance claire et continuation de structure

Notre exemple se basera sur une tendance baissière. On peut apercevoir qu’il n’y aucune liquidité apparente sur le marché et que la tendance en cours est saine et se poursuit en trouvant les différents POI.

On notifie bien toutes les continuations de structure sur ce schéma et le nouveau POI qui a été créé et sur lequel on peut s’attendre à une nouvelle continuation de la structure.

2 – Cassure de la structure et du POI

Le prix est subitement passé haussier et a cassé la dernière structure haussière, ne donnant aucune confirmation dans le POI que nous attendions. Ce POI est donc cassé et ne contient plus d’ordre qui pourrait être défendu par les institutions financières.

C’est donc l’apparition d’une potentielle nouvelle tendance haussière ou bien un phénomène d’inducement.

3 – Retour dans le breaker block et prise de liquidité

Une fois que le prix a cassé la structure baissière, la structure retrace, naturellement. Les institutions le font pour aller fermes les anciennes positions vendeuses à break even, en léger profit ou en légère perte.

En effet, il serait embêtant de lancer un nouveau mouvement haussier sur un actif sur lequel on détient des positions à la vente. La clôture des positions s’effectue couramment à peu près sur la zone de l’ancien POI, celui qui a été traversé.

Pour fermer des positions, il faut qu’une prise de liquidité s’effectue, de manière à ce que la liquidité acheteuse des anciens ordres des institutions trouvent contrepartie dans la liquidité vendeuse crée lors de cette prise de liquidité. On voit apparaître ce phénomène dans la zone de breaker block.

4 – Continuation de la tendance

Une fois la prise de liquidité effectuée, le prix peut prendre son envol et continuer la nouvelle tendance haussière créé.

Comment utiliser les breaker blocks en trading ?

Comment peut-on ajouter les breaker blocks à son arsenal d’outils en trading ? En réalité, si vous utilisez les order blocks pour entrer en position, vous utilisez déjà, sans le savoir les breaker blocks.

L’important, c’est de bien repérer la prise de liquidité et de les utiliser comme une confluence avec tous les autres concepts que vous utilisez dans votre stratégie de trading.

Même si les breaker blocks ne sont pas une science infuse et que leur taux de réussite est plutôt bas quand on s’intéresse uniquement à la portion de l’ancien POI, ils peuvent procurer des entrées avec des risk/reward gigantesques.

ICT ajoute aussi qu’il peut être utile que le breaker block retrace jusqu’à l’OTE (Optimal trade entry), pour augmenter les probabilités. Je suis tout à fait d’accord sur le fond, non pas que j’utilise l’OTE, mais qu’un retracement plus profond dans la structure augmente les probabilités de réussite.

Utiliser les breaker blocks comme entrée en trading

Reprenons l’exemple que nous avons utilisé pour définir les différentes étapes qui forment un breaker block et réfléchissons à la manière dont on aurait pu profiter de ce dernier pour rentrer en position.

Le breaker block reste une zone, et personnellement, je préfère rentrer avec des confirmations que d’entrer dans un trade sur une zone. Ça tombe bien, la prise de liquidité qui apparaît dans la zone de breaker block peut être très intéressante pour placer une position acheteuse.

Ici, nous avons zoomé en timeframe pour mieux comprendre la prise de liquidité. Conventionnellement, on se place une après la prise de liquidité, une fois que la tendance haussière à commencé.

Je décide donc de me placer au déclenchement de cette structure haussière, c’est-à-dire à la cassure de la structure baissière. Ici, ce trade est très cohérent et les confluences apportées sont nombreuses.

Conclusion sur les breaker blocks en trading

Même si je n’utilise pas le breaker blocks d’ICT dans mon trading quotidien, j’utilise mes propres breaker blocks, comme je vous l’ai expliqué qui ont pour moi plus de sens. Je préfère voir les breaker blocks comme le 1er tiers d’un retour dans un order block.

Je ne remets nullement en cause le travail d’ICT, seulement les explications qui sont données par ce dernier sur ce concept sont selon moi, incohérentes.

Dans tous les cas, les breaker blocks ou les retours dans l’order block sont des concepts en trading qui méritent d’être intégré à un système. Les cas sont nombreux sur les marchés financiers et il est très simple de s’exercer sur ce genre de concept pour un trader particulier. Merci d’avoir lu cet article et n’hésitez pas à laisser un commentaire.